外汇交易提醒：ISM数据拖累美元，逢低买盘助美元兑日元强势反弹

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周四（1月5日）亚市盘初，美元指数窄幅震荡，目前交投于104.22附近；周三美元指数下跌0.4%，此前美联储12月的会议记录没有就2月预期加息规模提供惊喜或新信息，职位空缺数据给美元提供支撑，但ISM制造业PMI数据拖累美元表现。美元兑日元周三则表现强劲，逢低买盘帮助汇价反弹近200点至132.62，目前小幅回落至132.30附近。美联储上个月加息50个基点，美联储官员同意放慢加息步伐，将使他们能够继续增加信贷成本，以渐进的方式控制通胀，旨在限制经济增长的风险。会议记录还着重解释，投资者或广大公众不应将转向较小的加息幅度的决定理解为联储将通胀率带回2%目标的承诺有所减弱。“我认为会议记录没有提供重要的新信息，”NatWest Markets的G10外汇策略主管Brian Daingerfield说，美联储的鹰派前景从12月会议上对2023年利率预期中值的上调中体现出来，并“在当时的新闻发布会、预测和声明中得到了很好的反映。”会议记录也没有改变对美联储2月会议的预期。联邦基金利率期货交易员认为美联储2月份继续放缓加息步伐至25个基点的可能性为67%。在12月加息50个基点之前，已连续四次加息75个基点。>“我想说的是，没有任何明显的暗示，美联储倾向于进一步放缓或倾向于保留他们在12月所做的50个基点的这一新幅度。我认为这就是我们没有看到大的反应的核心原因，”Daingerfield说。美元指数周三收盘下跌0.4%，收报104.26，回吐了周二的部分涨幅，周二美元指数曾达到104.86的两周高点。仍然稳固的就业市场被认为给了美联储抗通胀战役中继续加息的空间。周五将公布的12月就业报告是本周美国经济的主要焦点，预计将显示雇主在该月增加了20万个工作岗位，而12月的平均时薪预计将增长0.4%，同比增幅为5%。 周三的数据显示，由于劳动力市场仍然紧张，美国11月的职位空缺下降幅度低于预期。在抗击通胀方面也有令人鼓舞的消息，美国供应管理协会(ISM)周三的调查显示，其衡量制造商投入价格的指标在12月急挫，除了2020年4月因新冠疫情的暴跌外，降至自2016年2月以来的最低水平。随着亚洲大国从新冠封控中重新开放，周三早些时候，对进一步刺激的乐观情绪提振了风险情绪，减少了对美元的需求。澳元兑美元周三跳升1.66%至0.6837美元，此前亚洲大国发改委允许三家央企公用事业公司及其最大钢铁制造商恢复从澳洲进口煤炭，这是自亚洲大国在2020年对与澳洲的煤炭贸易实施非官方禁令以来的首个此类举措。纽元兑美元周三跟随澳元涨势，收盘上涨0.67%，收报0.6291。欧元兑美元周三上涨0.54%，收报1.0603；数据显示，法国12月消费者价格压力的缓解程度超过预期，欧洲地区的通胀可能已经见顶，乐观情绪使欧元上涨。这提振了欧洲央行可能采取不那么鹰派的政策的希望，这将反过来支持更强劲的经济。美元兑日元周三顶住了美元走弱的压力，尽管日本央行在12月调整了国债收益率波动范围后，日元大幅上涨，美元兑日元大幅走弱，但130关口附近支撑极强，本周再次受阻130关口后，更多的逢低买盘入场，在短线帮助美元兑日元反弹，周三美元兑日元收涨1.24%，收报132.62。

周四重要经济数据和风险事件

机构观点

欧元集团主席：能源危机将欧洲通胀推向历史新高当地时间1月4日，欧元集团主席帕斯卡尔·多诺霍在《经济学人》发表专栏文章，称欧洲正面临着巨大的挑战和不确定性，能源危机将欧洲通货膨胀推向历史新高，这对经济的考验巨大。在包括美国的所有发达经济体中，欧盟承担了俄乌冲突最大代价，导致欧洲能源价格被严重推高，这也使得欧元区首次面临有史以来的长期高通胀，当下必须采取行动降低通货膨胀。ISM经济学家Fiore：美国制造业再次萎缩ISM经济学家Fiore：美国制造业再次萎缩，制造业PMI处于自新冠疫情复苏开始以来的最低水平。据调查的报告显示，新订单率较前7个月有所放缓，12月份的综合指数反映出企业的产出正在放缓。此外，需求在放缓，新订单指数仍处于紧缩区间，新出口订单指数明显低于50%，客户库存指数处于“刚刚好”的区间，未完成订单指数略有回升，但仍处于强劲紧缩状态。产出/消费指数较为中性，对制造业PMI计算的综合影响不大。Shore Capital：英国消费形势艰难，但失业率水平仍支撑经济Shore Capital的分析师在一份报告中表示，由于各方面经济逆风，预计2023年上半年英国的消费环境将会艰难。然而，英国就业市场将继续支撑经济，预计就业市场全年都将保持韧性，失业率将达到4.5%-5%，“2023年英国最低工资上调近10%的提议，可能足以让下半年的实际工资得到有效增长。”他们补充称，由于对商品和服务的需求预计在今年第四季度才会开始改善，资产负债表稳健、管理能力强、目标意识强的企业更有可能跑赢市场。法巴银行：经济衰退、通缩和结束政策紧缩将是2023年的主题法国巴黎银行首席经济学家William Vijlder在一篇文章中说，新的一年，欧洲和美国的关键经济变量应该会发生变化，通胀将大幅下降，央行利率将达到峰值，经济将滑向衰退。他表示：“美联储和欧洲央行应该会在2023年初继续上调政策利率，但随后它们的货币政策应该已经足够收紧，并将转向观望。”Vijlder指出，美国和欧元区今年都将有一段时间处于衰退之中，衰退预计是短暂和轻微的，但如果能源价格再次上涨或通胀下降幅度低于预期，经济收缩幅度可能会更大。法兴银行：随着欧洲央行收紧政策成为焦点，欧元可能在2023年初上涨法国兴业银行表示，欧元可能在2023年初上涨，因风险偏好积极、能源价格下跌以及俄乌冲突可能缓和，这将使市场更多地关注欧洲央行的政策收紧。法国兴业银行外汇策略师Olivier Korber表示，美联储的预测显示，与欧洲央行对欧元区通胀的预测相比，美国通胀下降的速度要快得多。因此预计欧洲央行将大幅加息，其加息周期可能比美联储持续的时间更长。Korber称，“即使1月份的季节性因素表明欧元兑美元/USD开局缓慢，但预计随着迈向春季，其走势将加速。”荷兰国际：在市场减弱对美联储降息的预期中预计镑美可能会下跌荷兰国际预计，英镑兑美元可能将下跌，特别是如果市场开始减弱此前的预期，即美联储可能会降息，而英国央行正变得更加谨慎的话。荷兰国际集团分析师Chris Turner在一份报告中表示，他们认为，预计将从2023年夏季开始的美联储200个基点降息幅度可能会略微缩减。他称，如果美国数据，特别是通胀和工资数据超出预期，英镑兑美元可能会跌至1.1650。