外汇交易提醒：美联储会议纪要“鹰气侧漏”，美元继续攀高

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周四（2月23日）亚市盘初，美元指数窄幅震荡，目前交投于104.50附近，逼近上周五创下的近一个半月高点。周三美元指数延续涨势，最高触及104.60，收报104.53，涨幅约0.32%，为连续第二个交易日上涨，因此前美联储公布会议记录显示，决策者决心利用较慢的加息步伐来抑制持续的高通胀。与会者还认为，金融状况仍比2022年初紧张得多，“少数”官员支持或可能支持加息50个基点。美元的上涨令多数非美货币承压，英镑兑美元周三下跌0.54%至1.2045美元，而欧元兑美元下跌0.4%至1.0604，盘中一度触及1.0598，为1月6日以来新低。“最新公布的美联储会议记录表明，少数官员可能在上次会议上支持加息50个基点，尽管大多数人支持加息25个基点。这当然为美元提供了支持，目前美元兑大多数其他货币略微走强，”加州圣克拉拉市Silicon Valley Bank资深汇市交易员Minh Trang表示：“整个2月份的主题一直是偏向升息，会议记录与这个观点一致。”美联储1月31日至2月1日的会议记录表示，大多数官员支持升息25个基点，因为较慢的步伐“将使他们能够更好地评估经济在将通胀率降至2%目标方面的进展。”但“少数”与会者在会议上直接赞成升息50个基点，或者表示“当时可能支持”升息50个基点。最近几周的一系列数据一直在表明，美国商业活动强劲、劳动力市场紧张，零售销售强劲，月度生产者价格上涨。比预期更热的数据有助于维持美元强势，但也增加人们的担忧，即如果通胀要达到美联储的目标，联储可能需要在更长时间内保持更高的利率。圣路易斯联储主席布拉德周三表示，美联储需要在今年让通胀走在持续向2%的目标回落的路径上，否则就有可能重蹈1970年代的覆辙，当时不得不反复提高利率。美联储的目标区间是4.5%至4.75%，已经从2022年3月的0%-0.25%迅速上升。但联邦基金利率期货交易员现在预估联邦基金利率在7月将达到5.38%，并且全年保持在5%以上。“投资者意识到今年年初忽视美联储的鹰派指引可能是草率的，美元与资产市场一起对此做出反应，”荷兰合作银行驻伦敦外汇策略主管Jane Foley表示，“本月初以来公布的美国数据强于预期，强化了美联储将在更长时间内让利率上升的信息。”澳元兑美元周三继续下探，一度创1月6日以来新低至0.6794，收报0.6802，跌幅约0.76%。美元兑日元周三涨势暂歇，收报134.91，接近收平。

周四重要经济数据和风险事件

BBH评美联储会议纪要：“少数”赞成加息50个基点的官员可能不止两人BBH全球外汇策略主管Win Thin表示，美联储提出了“少数”与会者赞成加息50个基点，但我认为“少数”可能意味着不只是梅斯特和布拉德。我认为本次会议纪要比预期的更为鹰派，而且请记住，1月份的美国CPI数据并没有让他们感到十分满意，因此预计今后他们甚至可能变得更加鹰派。美银：上调对今年年底短期美债收益率的预测美国银行利率策略师上调对2023年2年期和5年期美国国债收益率的预测，原因是“（美国）经济再加速和通胀风险”。上调2023年底两年期国债收益率的预期至3.00%（之前为2.75%），上调五年期收益率预期至3.15%（之前为3.00%）。维持10年期和30年期收益率预测预期分别在3.25%和3.5%不变。花旗：预计英国通胀率将在秋季回到2%附近的水平花旗预测，到今年底，英国通胀率将从两位数大幅下降至接近2%的水平，原因是天然气价格的迅速下跌，让苏纳克政府有望解决一些最大的经济挑战。花旗预计英国11月的CPI可能降至2.3%，远低于英国央行预测的今年第四季度将保持在4%左右的水平。花旗首席英国经济学家Benjamin Nabarro表示，(今年)通胀下降较快，主要反映出价格压力有所缓解，尤其是在能源方面。他现在预计，英国整体通胀率将从7月份开始放缓至5%以下。就在一个月前，他还预计这将在10月份发生。中信建投：美联储或在四季度开启降息中信建投证券首席经济学家、研究发展部联席负责人黄文涛表示，美国货币政策或由紧转松，重点关注停止降息和加息时机。当前美国通胀大概率继续得到控制，未来若降至4%以下，美联储紧缩压力将大大减轻。随着美国经济缓慢衰退，市场预期美联储或在四季度开启降息，当前市场主要押注重要时点。