外汇交易提醒：美元试探55日均线阻力，投资者等待美国通胀数据

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周一（2月13日）亚市盘初，美元指数震荡微涨，目前交投于103.62附近，正好在55日均线阻力附近。美元指数上周五上涨0.34%，投资者愈发担心本周公布的美国通胀数据可能高于市场预期，稍早的数据显示，消费者预期明年价格将继续上涨。日元上周五宽幅震荡，据报植田和男将成为下一任日本央行行长，美元兑日元一度下跌逾150点至129.80附近，但在他表示央行的货币政策是合适的之后，日元回吐部分涨幅，美元兑日元上周五收报131.38附近。周一亚市盘初，美元兑日元小幅上涨，目前交投于131.55附近。由于数据继续显示出美国经济的积极势头，美元指数上周累计上涨0.15%，为连续第二周上涨，这是10月以来首见。密西根大学上周五公布的调查显示，2月消费者一年通胀预期初值升至4.2%，高于1月终值。整体消费者信心指数初值为66.4，高于上月终值64.9。美国美联储主席鲍威尔将上述调查中的通胀预期作为联储追踪的指标之一。美国劳工部上周五公布的消费者物价指数(CPI)数据年度修正值显示，12月消费者物价上升，而不是之前估计的下降，之前两个月的数据也被上修。道明证券高级外汇策略师Mazen Issa表示，2月14日的CPI报告已“成为焦点，因为我们看到有迹象表明……通胀比去年最初认为的更为强劲。”Mazen Issa称，“这确实挑战了美联储可能降息的想法，更强劲的就业和供应管理协会(ISM)数据，以及劳动力市场持续吃紧，正在夯实……美联储升息至更高水平并持续更长时间的立场……且可能最终会落实。这让美元重新处于有利地位。”路透调查显示，周二（2月14日）公布的数据可能显示，美国1月CPI环比上涨0.4%，核心CPI也上涨0.4%。但美国1月CPI同比预计上涨6.2%，12月上涨6.5%，核心CPI预计同比上涨5.5%，12月上涨5.7%。美元指数上周五上涨0.34%，收报103.56。上周五盘中日经新闻报导称，日本政府可能会提名日本央行政策委员会前成员植田和男为央行下任行长，推动日元急升，市场预期超宽松货币政策可能提前结束。但在日本电视网直播的采访中，植田和男表示央行目前的宽松货币政策是合适的，应该继续下去，这导致日元回吐了稍早的部分涨幅。日本首相岸田文雄表示，政府计划于周二向议会提交日本央行行长提名人选，但并未回答是否会提名植田和男的问题。Monex USA交易主管Juan Perez表示：“日本央行是否会出现重大的鹰派转变，这真的不确定。”美元兑日元上周五探底回升，盘中一度下跌1.28%至129.80，收报131.38，跌幅约0.11%。欧元和英镑兑日元均一度下跌超过1%，盘尾欧元兑日元下跌约0.7%，报140.34；英镑兑日元下跌0.5%，报158.60。去年12月，日本央行将10年期公债收益率上限从0.25%上调至0.5%，令市场震惊。此后，有关日本央行可能调整或取消其收益率曲线控制政策的猜测不断升温，但央行在上次会议上并未做出任何调整。英镑兑美元上周五下跌0.5%，至1.2056美元。尽管此前的数据显示，英国成功避免了技术性衰退，经济在2022年的最后三个月呈现零增长，但市场对英国经济前景依然担忧。欧元兑美元上周五下跌0.56%，至1.0678美元，周线下跌1.06%，为连续第二周下跌。美元兑加元上周五大跌0.83%，收报1.3342，因加拿大1月份新增就业人数达到15万人，是市场预期的10倍，市场重新评估加央行下一步行动，预计加拿大央行将在4月份再次加息。

周一重要经济数据和风险事件

本交易日无重要经济数据出炉。

机构观点

摩根大通：植田和男“非鸽非鹰”，将坚持中性立场上周有消息称植田和男将被提名为日本央行行长。摩根大通分析师表示，植田和男“非鸽非鹰”，“通晓经济理论和实践”，具有国际视野。预计他将以中性立场和数据驱动的经济理论为基础来管理政策。但他最近在日经发表的文章暗示了鸽派立场，警告不要过早加息。摩根大通：预计日本央行YCC政策将在年底前逐步结束摩根大通在研报中表示，预计即将公布的经济数据将推动日本央行今年采取进一步行动。去年12月的工资数据显示，整体收入大幅增长，部分原因是一系列一次性因素。我们认为这支持日本央行在今年年中对YCC进行另一次调整，YCC政策预计将在年底前逐步结束，但预计日本央行将保持耐心，不会在今年将政策利率移出负值区间。摩根大通：预计美国CPI月率将走高，年率将继续放缓摩根大通预计美国1月CPI月率将上涨0.5%，核心CPI月率也将上涨0.5%。在最近的CPI报告中，二手车价格有所下降，但预计在1月份会有所回升，这一转变将推动月度核心通胀率走强。尽管预计总体和核心CPI月率都将上涨，但通胀年率料将在1月份继续放缓。高盛集团：中国经济加快复苏将提振全球经济增长高盛集团网站在10日公布的一份研究报告中说，中国经济从疫情中重启不仅会加快中国经济复苏，也会提振全球经济增长。高盛集团经济学家约瑟夫?布里格斯和德维西?科德纳尼表示，2023年中国四个季度GDP平均同比增速将为6.5%，高于去年11月底预测的5.5%。报告说，到2023年年底，中国经济重启和中国内需的复苏可能把全球GDP增速提高1个百分点。BMO资本市场：加拿大就业数据并不让人意外BMO资本市场首席经济学家DOUG PORTER表示，考虑到上周在美国看到的情况，加拿大的就业数据并不是完全令人震惊的。预计许多人可能都考虑到美国的情况有可能在加拿大重演。不过几乎没有人会冒险猜测，相对而言，它会比在美国的情况更强劲。当然，市场必须谨慎对待加拿大的就业数据，因为它可能会大幅波动，但毫无疑问，招聘仍在疯狂进行。值得注意的是，人口的强劲增长显然反映在现在的就业数据中，因为失业率显然没有计入预算。然而，参与率却大幅上升。这基本上表明，即使对经济前景感到担忧，企业仍愿意招人。这让加拿大经济在今年初陷入衰退的想法变得可笑。现预计，加央行将在利率达到4.5%后停止加息，不过仍然存在进一步加息的风险，至少目前的情况让这种风险增加。加拿大丰业银行：或许该重新评估加央行下一步行动丰业银行表示，看来他们不得不重新考虑加拿大央行的一些想法，就像美联储在非农就业人数激增和数据修正后正在重新考虑自己的想法一样。就业市场并没有放缓，它正在朝着相反的方向发展。加拿大央行可能将继续收紧政策并进一步加息。该行表示，不认为加拿大央行暂停加息一开始就会有什么好处。考虑到全球经济的发展、美国就业市场的被动强势、美联储可能会将终端利率提高到比之前指引更高的水平等因素，加拿大央行必须对被落在后面非常敏感。预计加央行可能会在4月会议上加息，届时将是一次新的机会，让央行在几轮数据之后修改他们的预期。