观焦点：什么情况？赛道权重回暖 情绪高标修复 光伏、储能板块再掀涨停潮却仍难改量能萎缩

大盘全天低开后震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，光伏储能等赛道股再度活跃，光伏概念股掀涨停潮，硅能源和TOPCON电池方向领涨。培育钻石概念股大涨，亚振家居涨停。热泵概念股尾盘走强，日出东方上演“地天板”。此外，市场短线情绪有所修复，上周五尾盘炸板的文一科技、祥鑫科技等均迎来反包涨停。下跌方面，计算机相关板块集体调整。总体上个股跌多涨少，两市超2300只个股下跌。沪深两市今日成交额9764亿，较上个交易日缩量231亿。板块方面，培育钻石、空气能热泵、硅能源、TOPCON电池等板块涨幅居前，鸿蒙概念、数字货币、猴痘概念、计算机设备等板块跌幅居前。

板块方面

板块方面，今日光伏产业链再度迎来全面爆发，其中通灵股份、晶盛机电、威腾电气涨超10%，江苏阳光、广安爱众、川润股份、海螺新材、泰嘉股份、科士达、祥鑫科技等10余只个股涨停。今日光伏板块的上涨与前两个星期有着一定的不同。上两周市场对于光伏板块的炒作主要是集中于某些细分领域的小票，但像其实板块内部的分化是较为明显的。但从今日可以看到，光伏板块的上涨更多的是由于机构所主导的赛道权重所带动的，像TCL中环、晶盛机电、阳光电源都在开盘阶段便获得资金大幅拉升。甚至两大光伏产业一体的龙头隆基绿能与通威股份今日在盘中也有不俗的表现。相较于细分领域的小票，这种大市值的权重对于创业板指与市场情绪的带动作用显然更为明显。

【资料图】

储能涨幅居前，其中科信技术、同飞股份涨逾超14%，祥鑫科技、科华数据、科士达、泰嘉股份等近10只个股涨停。储能依旧受益于欧洲户储火爆。今年预计 2~3 倍增长，国内储能翻倍增长，招标已超220Gwh ，预计户储未来三年有望连续翻倍以上增长，储能总体有望持续 80% 以上增，因此从基本面来看，储能行业的高增长或仍将延续。而从技术面来看，储能板块从4月底至今始终处于震荡向上的健康惯性之中，并且随着板块的又一路走高，整体的量能有所萎缩，这或是筹码锁定的信号，在资金抱团作用下后续或仍具进一步向上之动能。但需注意的是，目前市场呈现轮动特性依旧明显，仍想要切入的话不宜再行追涨，可等强势个股回调止稳的机会进行低吸或者在板块内部选择低位补涨的机会。

半导体板块在受到消息面刺激后再度冲高回落，整体而言，呈现出较为鸡肋的行情。一方面，像大港股份、华大九天这样的短线活跃股并没有走A，板块整体也未呈现出明显转弱现象。但另一方面，资金对其的炒作延续性始终较差。究其根本原因，仍在于半导体自身行业景气度不佳，市场对于半导体的炒作仅仅停留在国产化的概念性炒作，而非像光伏、储能是由持续向好的基本面所驱动的。因此对于半导体而言，在市场快速轮动的过程中仍具有反复活跃的机会，但想要走出光伏储能这样的长趋势上涨的概率较低。因此应对上对于半导体板块仍应以采取短线题材快进快出的方式更为稳妥。

个股方面

随着新能源方向集体反弹，今日市场短线情绪相较于上周五有了明显的修复。首先是上周五尾盘炸板的文一科技、祥鑫科技今等今日均迎来反包，沐邦高科、东尼电子、宇晶股份等个股则是在今日涨停后创下历史新高。而随着尾盘阶段热泵概念异动拉升，日出东方更是上演“地天板”。可以看出，经历了连续的轮动，目前资金认可度最高的方向依旧集中在风光储为代表的新能源板块之中。

但需注意的是，随着东旭蓝天的冲高回落，市场的高度再度回归至宝塔实业与宇环数控的4板。整体市场的连板晋级率也相对较低。再次说明了，目前市场做纯粹的短线连板接力交易成功率远不及参与那些风光储中走趋势型的人气高标。因此在资金对于新能源方向的抱团没有瓦解的大前提下，利用盘面轮动的机会，耐心等相关核心标的短线回调后进行低吸套利，往往具有较高的胜率。

后市分析

截止收盘，沪指跌0.02%，深成指涨0.33%，创业板指涨1.03%。北向资金全天净买入10.87亿元；其中沪股通净卖出5.84亿元，深股通净买入16.71亿元。

全天呈现出虎头蛇尾的态势。早盘阶段，由于央行MLF利率意外下调利率10个基点，一些大市值的赛道权重股获得资金的明显回流。但随着午后利好情绪逐步释放，追价动能不足的问题再度显现，最终创业板整体的量能不增反减，依旧面临着2730±20压力区间的考验。因此明日走势较为关键，当创业板能够延续反弹，并以放量上行方式有效突破上述压力区间，那么在上涨气势进一步提升的背景下，短线震荡走高的格局仍将延续，相反一旦再度遇压回落有效跌破5日均线，那么再度回调探底的概率则大大提升，届时仍需注意短线风险控制为宜。

兴业证券认为8、9月，以“新半军”为代表的成长性风格仍将是市场优势风格：1)虽然社融不达预期，但金融市场资金面仍然充裕。2)货币环境依然宽松，成长风格依然占优。2)货币环境依然宽松，成长风格依然占优。3)回到基本面，社融偏弱意味着“新半军”景气优势凸显。而在经历7月以来的震荡、分化、扩散后，当前“新半军”、汽车等热门赛道龙头的拥挤度均已回落至历史中等水位、压力显著消化。后续若中报业绩兑现，赛道龙头有望再度引领市场。

个股方面，上涨家2289家，比上一交易日增加313家。在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停74家，比上一交易日增加19家；炸板22家，比上一交易日减少2家；创业板股/科创板股涨停2家，与上一交易日相同；跌停0家，与上个交易日相同。

情绪方面，今日市场情绪有所回暖，从低迷区附近一路震荡走高，但目前仍处于0轴线以下。

市场要闻聚焦

1、科技部：首批支持建设智慧农场、智能工厂、自动驾驶等十个新一代人工智能示范应用场景

财联社8月15日讯，科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设十个示范应用场景，分别为智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链。

2、通威股份：公司接到生产限电通知硅料和电池片生产受到影响

财联社8月15日讯，财联社记者以投资者身份致电通威股份获悉，公司于昨日(8月14日)接到生产限电通知。相关工作人员称，详细的停电计划还在沟通中，当地有关部门会根据电力紧张程度作安排。公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响，但是具体程度有待评估，如果影响较大会作出相应公告。

（文章来源：财联社）